职位描述:
职位描述:
1、负责现金、银行存款的核算和管理;
2、登记现金和银行日记账,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符;
3、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续,严格执行采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限;
4、正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递;
5、配合有关人员及时开展对应收款的清算工作;
6、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全;
7、负责及时、准确审核系统订单,并将款项与订单关联
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