1. 财务部门规划
a) 编制规划与工作计划:负责编制公司财务管理规划与年度财务管理工作计划并组织实施。
b) 制度体系:负责建立健全、合理、适于公司发展状况的的公司制度体系,下发执行和监督。
2. 会计核算
a) 日常会计核算:负责日常的会计核算工作,包括费用、成本、销售、资金、资产、利润等多方面核算。
b) 财务报表提交:负责按时提交会计报表和统计报表,反映公司经营业绩。
c) 财务分析报告提交:负责按时提交财务分析报告,分析各项数据的前后因果。
d) 费用审核:负责审阅原始单据,确保单据规范、数据准确等信息合符性。
e) 账表审核:按照 账表审核 内容,对财务会计报表涉及的相关数据进行审核,确保账账相符、账表相符、账实相符。
f) 往来对账:负责建立往来对账机制,往来账定期对账,确保应收应付往来准确。
3. 财务管理:
a) 财务职责履行:按照审批权限要求,履行财务审核职责,及时全面了解公司经营运作状况。
b) 预算管理制度:负责组织建立经营预算管理制度、编制月度经营预算和修订季度经营预算。
c) 税收管理:统筹增值税、所得税、费用成本列支涉及的税收,合理避税,促使税负最小化。
d) 内控管理:负责建立健全内控资料档案,包括会计报表、账簿、会计凭证、税务资料、对账资料、审批资料、各种空白票据和存根联等。
e) 客户回款:负责对客户的开票、回款跟进。
4. 财务监控:
a) 资金监控:负责日常资金统筹、使用、调拨和分析,每月编制资金收支计划,定期资金盘点。控制各项支出,对付款周期、收款周期等情况制订资金运作制度,及做好资金利用计划。
b) 印章管理:检查印章、支票、存折分离管理情况,以充分有效利用资金和确保资金安全。
c) 费用监控:负责督导和分析费用控制,及时向领导汇报执行情况。
d) 成本监控:负责督导和分析成本控制,及时向领导汇报执行情况。
固定资产、材料的监控:负责建立完整的资产资料库,定期核对资产,确保资产安全、保值增值。
有中级职称优先考虑
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