一、 工作职责:
1.现金管理、银行相关事务处理、支票管理等出纳全盘工作;
2.负责日常现金、银行存款、支票的收支,×××的核对,及时登记现金及银行存款日记账,汇总公司资金计划,按公司要求向财务主管提供账面资金及资金使用情况;
3.根据公司财务制度要求,认真审核公司日常的费用报销工作,做好费用管控,负责日常费用单据审核,编制月度、季度成本费用分析表,在财务软件中进行对应账务处理;
4.负责总公司及分公司纳税申报、开票、异地工程项目税金预缴申报并编制异地项目预缴税金台账、企业所得税季度申报年度汇算清缴申报及对接税务局协调沟通税务事项等工作;
5.往来款对账、银企对账,定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表,月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
6.债权债务管理,为防止坏账的产生,每周五编制收付款台账汇总表,与项目部门人员进行往来账务核对,对超期未收款客户,提醒项目经理及时催缴款项。编制公司往来账款账龄分析表,按时计提应收利息等;
7.固定资产及库存管理。登记固定资产台账,并与综管部定期进行固定资产及库存的盘点工作,根据实际情况登记公司资产实际情况,保证账实相符;
8.对接事务所财务审计工作及评估审计工作事项,协助提供各项审计资料;
9.负责公司对外融资等资料的收集及核对工作;
10.保存、归档财务相关资料;
11.完成领导布置的其他工作任务。
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